::: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS :::

CRÉDITO
Em % no período

Linhas

10/12

09/12

Há 7 dias

Há 30 dias

Desconto de duplicata – ao mês

2,14

2,14

2,15

2,16

Hot Money – ao mês

-

-

-

-

- 1ª Linha

3,61

3,61

3,62

3,63

- 2ª Linha

4,62

4,63

4,63

4,64

Capital de Giro pré – ao mês

-

-

-

-

- 1ª Linha

2,34

2,34

2,35

2,36

- 2ª Linha

2,73

2,73

2,75

2,75

Export notes – ao ano*

11,58

13,21

16,21

5,70

ACC – ao ano*

-

-

-

-

- 30 dias

5,23

5,94

6,85

5,59

- 90 dias

7,82

8,06

8,19

8,32

- 180 dias

9,31

9,65

9,76

10,01

Factoring – ao mês

4,14

4,15

4,12

4,14

Fonte: CMA, Anfac e Valor Data. *Mais variação cambial


SELIC/ CDI/CDB
Em % no período

Taxas

10/12

09/12

08/12

05/12

04/12

03/12

Selic – Abertura no dia 10/12

-

-

-

-

-

-

Taxa de over (em % a.a)

13,66

13,66

13,66

13,66

13,66

13,66

Taxa de over (em % a.m)

1,5247

1,5247

1,5247

1,5247

1,5247

1,5247

Taxa efetiva (em % a.a)

13,66

13,66

13,66

13,66

13,66

13,66

Taxa efetiva (em % a.m) (3)

1,1241

1,1241

1,1241

1,1241

1,1241

1,1241

CDI (1)

Taxa de over (em % a.a)

13,46

13,47

13,46

13,46

13,47

13,46

Taxa de over (em % a.m)

1,5037

1,5048

1,5037

1,5037

1,5048

1,5037

Taxa efetiva (em % a.a)

13,46

13,47

13,46

13,46

13,47

13,46

Taxa efetiva (em % a.m) (3)

1,1087

1,1093

1,1087

1,1087

1,1093

1,1087

Taxa efetiva (em % a.d)

0,0501

0,0502

0,0501

0,0501

0,0502

0,0501

Taxa efetiva acumulada

0,4019

0,3516

0,3013

0,2510

0,2008

0,1506

CDB (2)

Pré – 30 (taxa bruta – em% a.a)

13,27

13,38

13,38

13,46

13,47

13,50

Pré – 30 (taxa bruta – em% a.m)

1,0512

1,0520

1,0520

1,0579

1,0586

1,0609

Fonte: BC, Ceptip, Andima, CMA e valor Data (1). Projeção (2)DI extra-grupo*Até a data em % no período . 


DÓLAR
Taxa do dólar comercial em 10/12 / 08

Vencimento

Projeção

Contratos

Volume em

Cotações
 

%

Em aberto* negociados

R$ milhões

Último

Ajuste

Futuro – cotações = R$/ US$ 1.000,00**

Jan./09

-1,02

381.754

216.620

26.771,1

2.461,00

2.443,16

Fev./09

-0,16

122.635

7.545

939,7

2.462,00

2.464,30

Mar./09

0,32

18.350

300

38,0

2.535,00

2.476,29

Abr./09

0,76

31.072

830

103,9

2.487,00

2.487,16

Mai./09

1,16

10.090

10

1,3

2.519,50

2.496,90

Pronto – cotações = R$/ US$ 1,00

2

-

-

-

605,6

2,4300

-

Fonte: BM&F e Valor Data* na abertura do dia ** contratos de US$ 50.000,00


MOEDAS ESTRANGEIRAS
Cotações de compra e venda - 10/12/ 08 .

Países

Libra Esterlina

Em relação * Dólar

Franco Suíço

Compra

Venda

Compra

Venda

Compra

Venda

Coroa Dinamarca

8,4534

8,4585

5,7216

5,7231

20,9502

20,9679

Coroa Norueguesa

10,4062

10,4229

7,0430

7,0523

0,1700

0,1703

Coroa Sueca

12,0258

12,0679

8,1227

8,1663

0,1468

0,1477

Dólar Americano

0,6766

0,6769

-

-

1,1990

1,1997

Dólar Canadense

1,8583

1,8603

1,2577

1,2589

0,9524

0,9539

Escudo Português#

228,7276

228,8422

154,0155

154,0214

0,0078

0,0078

EURO**

1,1348
1,1356

1,3017

1,3019

1,5607

1,5619

Florim Holandês #

2,5142

2,5154

1,6929

1,6930

70,8210

70,8666

Franco Belga #

46,0233

46,0464

30,9902

30,9914

3,8688

3,8712

Franco francês #

7,4837

7,4875

5,0392

5,0394

23,7925

23,8074

Franco Suíço

1,7717

1,7733

1,1990

1,1997

-

-

Iene Japonês

137,0550

137,1550

92,7700

92,8100

1,2919

1,2932

Libra Esterlina **

-

-

1,4774

1,4779

1,7714

1,7730

Libra Italiana #

2.209,0680

2.210.1750

1.487,4930

1.487,5500

0,0806

0,0807

Marco Alemão #

2,2197

2,2207

1,5025

1,5026

0,7980

0,7985

Peseta Espanhola #

189,8279

189,9230

127,8221

127,8270

0,9380

0,9386

Peso Argentino

5,0451

5,0472

3,4150

3,4155

0,3510

0,3513

Peso Novo México

19,7719

19,8108

13,3839

13,4047

0,0894

0,0896

Peso Uruguaio

34,5700

36,2100

23,4000

24,5000

0,0489

0,0513

Real

3,5802

3,5965

2,4455

2,4478

0,4898

0,4906

Xelim Austríaco #

15,6990

15,7068

10,5710

10,5714

0,1134

0,1135
Fonte: Bloomberg e Valor Data.* Denominação da Libra esterlina, dólar americano e franco suíço frente às demais moedas no mercado “sport”. ** Cotações em dólares por unidade monetária. # Valores teóricos, para simples referência.    


TAXA REFERENCIAL E POUPANÇA
Variações no período – em %
Período
DU
20TR
Poupança
Período
DU
TR
Poupança
09/11 a 09/12
21
0,1683
0,6691
25/11 a 25/12
22
0,2113
0,7124
10/11 a 10/12
22
0,1904
0,6914
26/11 a 26/12
21
0,1638
0,6646
11/11 a 11/12
22
0,1861
0,6870
27/11 a 27/12
21
0,1913
0,6923
12/11 a 12/12
22
0,2119
0,7130
28/11 a 28/12
20
0,1582
0,6590
13/11 a 13/12
22
0,2053
0,7063
29/11 a 29/12
19
0,1254
0,7160
14/11 a 14/12
21
0,1616
0,6624
30/11 a 30/12
20
0,1536
0,7160
15/11 a 15/12
20
0,1610
0,6618
01/12 a 31/12
21
0,1869
0,7160
16/11 a 16/12
21
0,1895
0,6904
01/12 a 01/01
22
0,2149
0,7160
17/11 a 17/12
22
0,2054
0,7064
02/12 a 02/01
21
0,1623
0,6631
18/11 a 18/12
22
0,2291
0,7302
03/12 a 03/01
21
0,1547
0,6555
19/11 a 19/12
22
0,1860
0,6869
04/12 a 04/01
20
0,1441
0,6448
20/11 a 20/12
22
0,2019
0,7029
05/12 a 05/01
19
0,1161
0,6167
21/11 a 21/12
21
0,1589
0,6597
06/12 a 06/01
19
0,0987
0,5992
22/11 a 22/12
20
0,1337
0,6344
07/12 a 07/01
20
0,1281
0,6287
23/11 a 23/12
21
0,1629
0,6637
08/12 a 08/01
21
0,1879
0,6888
24/11 a 24/12
22
0,1963
0,6973
09/12 a 09/01
21
0,1751
0,6760
Fonte: BC e Valor Data *Rendimento de caderneta de poupança no último dia do período